การลงทุนเพื่อชีวิต: Trading log 29/1/2021

29/1/2021

Data Updated

Daily Transactions = updated

Stock Volumes = updated

OI Futures = updated

OI Options = updated

Volatility Surface = updated

Today Action

โฟกัสในบริษัทที่มีกำไรสะสมและยอดขายดี และเป็นธุระกิจที่เข้าใจและทำอะไรไม่ซับซ้อน เลือกทำสัปดาห์ละ 1 หุ้น

หุ้น เทคโนโลยีสักตัวของ ต่างประเทศ

Tesla เพื่อหาบริษัทคู่ค้าที่ได้ประโยชน์

DSM เก็บหุ้นไม่เกี่ยงราคาขายทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงทันทีตามทิศทางการลดลงของราคา

It doesn't have any activity.

Short Strangle GO วางแผนเพื่อเก็บกินพื้นที่ใช้ในกรณี Volatility ของตลาดค่อนข้างปกติ แต่เสี่ยงเมื่อเจอ Black Swan

It doesn't have any activity.

Long Volatility เอากำไรมาสะสม Position ตอน Volatility ต่ำๆเพื่อ Betting การเกิด Volatility

It doesn't have any activity.

Betting เมื่อเห็นโอกาสในกิจการบางอย่าง หรือกราฟลักษณะบางอย่างที่โอกาสชนะสูง

sell TKN 6,000 10.60 เจ้าของขายหุ้นทิ้งราคา Fair

KZM เทรดตาม Gird แบบ Flat เพื่อเก็บ Cashflow ตามระยะที่แน่นอนหรือตามแนวรับแนวต้านทาง TA

buy BMSCITH 20,000 10.25

buy BMSCITH 20,000 10.27

Investments ลงทุนในหุ้นที่มีอนาคต ในมุมมองการทำธุระกิจ และงบการเงินแข็งแกร่ง

It doesn't have any activity.

Market Update

Stock Volume = วันนี้การซื้อขาย 9.8 หมื่นล้านบาท ***Broker เริ่มเทรดทำกำไรใน Position ที่สะสมมาเมื่อใหร่ปล่อยของที่สะสมหมดและได้ต้นทุนทุบราคาที่ดีคือการลากราคาไปก่อน*** ข้อสังเกตุเดียวที่มองเห็นว่าเป็นฟองสบู่คือชื่อผู้ถือหุ้นเดียวกัน ในทุกธุระกิจที่ขาดทุนทนถือมานานมากเหมือนถือฟรีรอวันปั่นหุ้นขึ้นมาให้เจ้าของได้ออกของแค่นั้นเพราะหุ้นที่ทำ Break High ช่วงนี้จะมีหุ้นที่ขาดทุนเสียส่วนมากและอยู่ในธุระกิจที่เป็น Sunset รายใหญ่ขายหมดแต่ตลาดแค่เหวี่ยงไปมา

ตอนนี้รายย่อยเริ่มโดนทุบราคาและทำกำไรจากรายใหญ่ในช่วงสองสัปดาห์นี้และรายย่อยยังรับของต่อเนื่องทั้งหุ้นและFuture ก็ยังให้เป็นแนวโน้ม Downtrend. แต่เริ่มเห็นการพักตัวหลังจากราคาลงมาชนแนวรับ

Future Volume = OI รวม เป็นการสะสมไม่ใช่การปิด Position แสดงว่านักลงทุนเชื่อมั่นในการถือ Position ปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุน Trend ปัจจุบันเนื่องจากเป็นการสะสมบน Trend ซึ่ง Trend ปัจจุบันเป็น Downtrend บนแนวรับ ซึ่งไม่พบการสะสมที่เป็น Trend ชัดเจนของนักลงทุนรายได

กราฟเห็นเป็น DownTrend ชัดเจนและหลุดแนวรับระยะ 20 วัน ของ MOV และ OI ของ Future ก็สะสมมาตลอดไม่มีการลดลงอย่างมีนัยยะ แต่ไม่เห็นภาพนักลงทุนรายไดเป็นผู้สะสม Direction ให้สะสมตามแนวรับซึ่งคือพื้นที่ราคาตรงนี้ก็สะสมได้ส่วนหนึ่ง 900 จุด และ Bias Downtrend แบบระมัดระวังจำกัด Downside

Indicator = Weekly : แท่งแดงยาวทำ New Low MACD : ยังเป็นแนวโน้มก่อตัวเป็นการ Support Uptrend แต่เริ่มอ่อนแรงเกิดแท่ง Histrogram ย่อตัวลงเรื่อยๆ แต่ยังอยู่เหนือเส้น 0 RSI : ระวัง Bearish Divergence และลดลงต่ำกว่าเส้น Middle line

Daily : ราคาโดนทุบกลับเปิด Break away Gap Down ทำ New Low MACD : เกิด Bearish Divergence และกราฟเริ่มอ่อนกำลังและกำลังจะลดต่ำกว่าเส้น 0 RSI : เกิด Bearish Divergence และกราฟหักหัวลงเริ่มวิ่งเข้า OVS Zone

Hourly : ราคาเปิด Break Away Gap และทำ New Low พร้อมการทำลาย Bullish Divergence MACD : ต่ำกว่า 0 หลุดแนว Bullish Divergence RSI : กลับมาเล่นใน Lower Zone และอยู่ในแนว OVS และทำ Bullish Divergence ระยะสั้น

Option Volume = เริ่มมีการส่งสัญญาณการเปลี่ยน Trend หรือไม่เนื่องจากรายย่อยเริ่มสะสม Long Put หรือกำลัง Cutloss ที่ Short Put มา เพราะตอนนี้กองทุนกำลังไล่ปิด Long Put และ เริ่มสะสม Long Call ด้วยเหมือนจะเริ่มทำ Synthetic Long Future แสดงว่าการส่งสัญญาณนี้เป็นการจะลากราคากลับของกองทุนหรือไม่เนื่องจากมีการสะสม Long Future แต่ปัญหาคือรายย่อยก็สะสมใน Future มาด้วยและรายย่อยก็สะสมหุ้นมาด้วยให้มองเป็นการลากรายย่อยไปติดดอยหรือไม่